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中国有色集团开展“压降两金、带息负债、货币资金”百日专项行动显成效

发表时间: 2020-11-09 10:54:54

来源: 中国有色集团


为贯彻落实国务院国资委降杠杆减负债和“两金”压控工作要求,坚决降低“存贷双高”,有效改善资产负债结构,切实推进降本增效,提升资源配置效率和资金运营效益,确保高质量完成年度资产负债率管控目标任务,2020年9月,中国有色集团党委做出决定,从9月起到2020年末在全集团范围内开展“压降两金、带息负债、货币资金”百日专项行动,并提出了目标任务和工作要求。

百日专项行动的目标任务是:通过压降货币资金80亿元、“两金”52亿元,压减带息负债规模93亿元(力争100亿元)。通过该项行动,2020年9-12月,中国有色集团预计将直接降低资产负债率近2.8个百分点、每年可节省利息支出超过4亿元、减少权益工具发行约40亿元。集团公司党委就专项行动提出了三方面要求:一是要进一步深刻认识专项工作是集团公司今后几年经营运行工作的一项重要任务,是一场事关高质量发展和化解重大经营风险的攻坚战。二是进一步清理“两金”存在的问题,摸清底数,坚决消除资金损失、形成潜亏、滋生腐败等诸多风险,有的放矢,应压尽压,取得实效。三要落实长效机制,各尽其责,加强奖惩,让“两金”、带息负债、货币资金管控步入良性循环轨道。为降低资产负债率,实现国有资产保值增值,实现集团公司高质量发展打下良好基础。

集团公司经营班子坚决落实党委决定,就专项行动分别于9月14日和10月13日召开经理办公会进行研究部署,提出了“强化责任、压降规模、优化存量、动态监控、严控风险、重在考核”的工作方针,并对专项行动的管控原则、方案及目标组织多次专项会议进行安排部署,提出了五点具体工作要求:一是要强化责任,加强工作组织。要求财务部牵头负责抓落实,明确目标和工作责任,各出资企业高度重视,主要领导负总责。二是全面从严,确保实现目标,实行“一企一策”,统筹协调好企业生产和“两金”压降。不得虚假统计,压降结果将纳入年度绩效目标考核。三是建立督导机制。集团公司每月经营运行分析会要对各出资企业专项行动进展情况进行通报,财务部要安排专人盯户。四是确保资金安全。要通过扩大财务公司同业拆借额度、申请法人透支额度、建立境内外资金池等措施为企业压降工作进行托底。五是要将压降工作“常态化”,打一场压降工作“持久战”,推动集团高质量发展。安宜总会计师就落实集团党委决定以及集团公司总经理办公会的工作要求,做出了具体工作安排。

在集团公司强有力领导下,各出资企业统一认识、迅速行动,集团财务部统筹协调、专人专责,盯紧目标、拧紧螺丝,专项行动取得了显著成效。2020年9—10月,“两金”压降26.5亿元,完成总压降任务51%;货币资金压降41.5亿元,完成总压降任务51.9%;对外带息负债压降58亿元,完成总压降任务62.4%。通过以上压降专项行动,集团公司 10月末资产负债率较8月末下降2个百分点。为进一步做好降杠杆、减负债、控风险打下了基础。


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